Training Cash Flow and Treasury Management

Pelatihan Cash Flow and Treasury Management

Training Cash Flow and Treasury Management – Kompetensi cash management telah menjadi kata kunci bisnis saat ini. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid korporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid dan akhirnya rugi dan bahkan akhirnya

Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit,marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Untuk itulah maka para manajer sangat membutuhkan training sebagai modal penting mengelola departemen dan mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash flow dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow dan treasury management berakitab fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termauk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya.


TUJUAN

Dengan menghadiri pelatihan ini yang akan berlangsung selama dua hari, peserta akan memiliki kemampuan untuk:

  1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
  2. Mengingkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
  3. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
  4. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
  5. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
  6. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
  7. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

PESERTA

Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.


PROGRAM OUTLINE

  1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow. (FSA)
  2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
    1. Role Treasury and Cash Management
    2. Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
    3. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
  3. Analisa and Pengendalian Arus Kas
    1. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
    2. Cash Flow From Operation Analysis
    3. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
    4. Threshold Controls and Analysis
    5. Pengendalian Arus Kas dengan Report
  4. Menyusun Perencanaan Arus Kas
    1. Memahami Siklus and Karakteristik Arus Kas
    2. Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
    3. Template Perencanaan Cash Flow
    4. Periodic Rolling Forecast
    5. Short term planning
  5. Cash and Liquidity Management
    1. Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
    2. Managing Liquidity Surpluses
    3. Managing Liquidity Shortages
  6. Strategic Cash Management
  7. Mencegah Kecurangan Kas
    1. Metovasi/penyebab kecurangan kas.
    2. Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense Reimbursement Scheme
    3. Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
  8. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
    1. Treasury Risks
    2. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
    3. Forward Hedge and Money Market Hedge
    4. Currency and Interest Swap
    5. Option and Future
    6. Operation Strategies
  9. Investasi, Financing, and Borrowing
    1. Debt Capacity
    2. Investing Excess Cash
    3. Borrowing For Cash Shortfalls
    4. Financing
  10. Managing Treasury Department
    1. Internal Controls
    2. Centralize or Decentralize Treasury
    3. Bank Relations
    4. Performance Measurement
    5. Treasury System

TEKNIK TRAINING

  1. Penjelasan dan diskusi konsep cash flow dan Treasury Management
  2. Dialog konsep dan problem cash dan treasury management
  3. Pembahasan contoh-contoh cash dan treasury management
  4. Diskusi kasus
  5. Presentasi dan pembahasan
  6. Q and A
FASILITAS
  • Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
  • Sertifikat Training
  • Modul Materi (Hard Copy & Soft Copy)
  • Flashdisk
  • Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
  • Souvenir Eksklusif
  • 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Jam 10:00 & 14:00)
  • Penjemputan Bandara – Hotel (Pulang-Pergi selama pelatihan)
BIAYA DAN LOKASI
  • Yogyakarta : Rp 6.800.000,- / Peserta
  • Bandung : Rp 7.600.000,- / Peserta
  • Jakarta : Rp 7.800.000,- / Peserta
  • Surabaya : Rp 7.800.000,- / Peserta
  • Malang : Rp 7.800.000,- / Peserta
  • Semarang : Rp 7.200.000,- / Peserta
  • Solo : Rp 7.500.000,- / Peserta
  • Bali : Rp 7.000.000,- / Peserta (Minimal 2 peserta)
  • Lombok : Rp 7.400.000,- / Peserta (Minimal 2 peserta)
KETERANGAN
  1. Biaya dan Lokasi diatas hanya untuk Private Training dan Public Training, untuk In House Training penawarannya dapat menghubungi kami dilink berikut (kontak kami).
  2. Jumlah peserta, jadwal dan lokasi dapat menyesuaikan permintaan.
  3. Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak kami.

Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.

Leave a Comment